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亚洲永久精品47

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投资增速下滑、消费增速放缓、外部环境不确定性有增无减、结构性改革进一步深化……今年以来,我国经济发展面临的形势愈加复杂严峻。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。

“不可不胜,不得贪胜”:二季度风险因素仍不容忽视。1)利率快速下行趋势难以持续。伴随降准资金到位、“宽货币、紧信用”环境延续,市场利率短期快速下行。但我们认为,利率不具备持续快速下行基础,反而中美利差等映射的国际资本回报率匹配压力将引导利率向上修复,后续利率端对估值的压力仍存;2)去杠杆的展开和推进。一方面,资管新规落地,相关配套细则有望陆续出台,可能涉及到理财新规、标准化债权类资产具体认定、创投基金/政府产业投资基金、商业银行信贷资产投资限制、资管产品设计具体制度等,金融去杠杆仍在持续;另一方面,结构去杠杆继续发力,小微企业、居民部门承接国企杠杆,经济动能预期偏悲观。3)中美贸易摩擦悲观预期反复。当前,我们站在国际局势的重大拐点,中美贸易问题中期来看不容乐观,贸易摩擦悲观预期反复将持续影响市场风险偏好。

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